8月25日,有机硅概念集体大涨,恒星科技、宏柏新材、晨光新材、新安股份、合盛硅业涨停。其中,合盛硅业收于193.05元,再创历史新高,目前市值2074亿元。硅宝科技也大幅走高。
消息面上,近期,国内DMC供应紧张局面加剧,上周国内有机硅中间体 DMC 价格上涨至33000-33300元/吨,部分价格甚至上涨至36000元/吨,环比上涨5%,同比上涨95%。根据卓创资讯测算,目前DMC行业毛利约13000元/吨。一方面,受到原材料金属硅涨价推动,另一方面终端需求良好,2021年上半年国内DMC出口16.1万吨,同比增长38.1%,预计全年出口有望超过30万吨。随着成本向下转移及待跌愿望不断扑空,下游对高价原料接受度提升,107胶价格上涨2000元至35000元/吨,D4价格上涨至33500元/吨,生胶价格上涨2000元至35000元/吨。
投资机会方面,国信证券建议关注具备50万吨/年单体产能的新安股份、6.5万吨/年三氯氢硅产能的三孚股份、36万吨/年单体产能的兴发集团、30万吨/年单体产能的东岳硅材、20万吨/年单体产能的三友化工等。
(金逊)